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升贴水率

升贴水率的计算公式:升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NV

T值为负值时为贴水率;反之,则为升水率。折价率D=100%×收盘价/单位净值=100%×Pc/NVD值直接了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。例如,当D=85%时,就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。

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