股票小课堂

进行股票投资组合操作 胜率、单笔盈利和频率哪个更重要?

  自己的交易系统是投资组合,一般分仓16只股票,每个股票占6%仓位,胜率可以达到79%,平均单只股票盈利比是1.3%,平均单只股票亏损比是3.3%,请以下哪个更重要,以及权重: 1:胜率 2:单笔盈利比 3:交易频率

进行股票投资组合操作 胜率、单笔盈利和频率哪个更重要?

  我喜欢买5支股票,且仓位的分布大多分别以30%,30%,20%,10%,10%的占比居多,我简称我这种仓位配置方法为“3-3-2-1-1”法。

  我是一名比较喜欢满仓交易的投资者,所以,在持仓的设计上,需要满足我全仓轮动的投资风格,仓位分布尽量需要兼顾灵活、安全、较高收益等特点, 因此需要分散在不同的板块,部分仓位及个股做到概率优先,部分仓位及个股做到赔率优先, 下面做个简单的概述和分享:

  1、“3-3-2-1-1”中的“3”; 通常,我会选择两支股票,作为核心资产持有,他们的仓位分布会大致各为3成,或者一起占比6成左右。比如在今年年初,牧原+隆基占比就高达六成多的仓位。“3+3”带来的6成仓位近乎决定了整体资产的收益水平了,所以,核心资产的选择,其安全性、确定性会放在第一位,在赔率和概率上,会倾向于概率。

  2、“3-3-2-1-1”中的“2”; 整个仓位配置中,我通常喜欢给高赔率的股票2成仓位,他的风险通常会高点,但是,一旦看对了,其潜在收益会很大,给予2成的仓位我觉得很符合我的投资风格。这个2成仓位会对整体资产的弹性起到一定的影响,当然,如果这个高赔率的股票在底部,并且我还十分看好的话,也有可能加到3成仓位,从而降低上面的某支“3”的仓位,从那里把仓位调过来。也就说,由“3-3-2-1-1”变成“3-2-3-1-1”。

  3、“3-3-2-1-1”中的“1”; 在整体仓位设计中,我设计了两个“3”,也设计了两个“1”,这两个“1”的设计主要是为了灵活性的考虑。 通常情况下,这个1成的仓位持股会给予以下几种股票:

  a、持股时间较长,且涨幅很大,在落袋为安的思想下,不断减持,直到1成仓位。比如,我现在手里拿着的通策医疗,最早买入的时间是2018年的3月份,涨幅巨大,但是通策的经营呢,也不是太完美(始终难以看到非常有效的省外扩张),而且估值确实也较高了,所以,不断减仓,直到1成。

  b、发现了可能涨幅巨大的黑马股,这个时候,我也会毫不犹豫的给上1成仓位,而且,这种股票,市场已经开始呈现他的价值预期,已经有一定的涨幅,比如前段时间聊到的科斯伍德,亿纬锂能等,对于我来说,都可以给与这1成的仓位配置。

  c、落难白马股,落难白马股也是值得配置的标的,但是即便落难,也不改其白马的属性,其营收、利润增速有限,但是贵在持久和稳定。

  ok!个人的仓位配置思路就分享到这里了,仓位的设计和配置因人而异,有的人喜欢重仓豪赌,有的人厌恶风险,喜欢极度分散。这些都无可厚非,不过我还是喜欢集中投资,集中投资毕竟容易带来高收益。 “3-3-2-1-1”的仓位配置法,最佳的情况就是“3”的股票涨幅巨大,而“2”或者“1”由于市场先生的不理智,大幅下跌,这个时候卖“3”买“2”或“1”,往往会会有巨大的利润。

  希望对你有所帮助。

关键词: 股票
上一篇:股票为什么出现买点不涨?   下一篇:有哪些好的股票可以推荐?
相关推荐:
学习
  • 股票
  • 期货
  • 理念
  • 技术